比特币期权市场创历史新高，OKEx期权合约大数据助力投资者决策

根据Skew先前发布的数据，比特币期权市场的开放位置在7月底达到了185.3亿美元的创纪录，约有68,000个比特币期权合约过期，价值约为7.45亿美元。

实际上，对比特币期权合约的需求正在增加。根据数据，7月29日，比特币合同的交易量超过400亿。在交易期权合约的过程中，投资者需要了解期权合同的隐性波动倾斜差异，设定价值期权合约的隐性波动，看跌/呼叫期权合约，主动买卖量，等等。

作为世界领先的数字资产交易平台之一，Okex始终致力于为用户提供最佳体验。根据官方新闻的报道，Okex于6月12日启动的期权合约大数据为投资者提供了十个指标，例如期权合同的隐式波动倾斜差异，设定价值期权合约的隐含波动性，PUT/CALT/CALL 合同以及主动购买/销售量。

下面，Okex分析师将分析期权的五个指标，旨在帮助用户分析加密货币期权合同交易，分析整体市场情感和市场趋势，并帮助投资者更好地制定期权合约交易策略。

1。余额期权合约的隐性波动

该指标表示与特定时刻的标记价格相对应的特定隐含波动率，即截止日期。在图中，水平坐标是一个时间序列，垂直坐标是隐式波动率，蓝色曲线是一个月的隐式波动性，红色曲线是三个月的隐式波动率。该指标使您能够直观地了解不同时间标记价格的隐式波动性变化。

下图中商标价格的隐式波动性的整体变化并没有太大变化，但是在个人时间点上向上或向下有很大的变化，这意味着目前的商标价格已经发生了重大变化。这意味着市场对期权价格的期望已经发生了突然的变化，因为隐式波动率具有平均回归的特征，并且您可以使用波动性交易来获得回报。

2。选项合同隐性波动式倾斜差异

该指标表示在某个时刻随时间变化的隐式波动差异，不同的到期日期，实际/图像选项，与商标价格同样相距甚远。在图中，水平坐标是时间序列，垂直坐标是隐含的波动性倾斜度差，蓝色曲线是一个月的倾斜度差异，红色曲线是三个月的倾斜度差异。

下图显示了与商标价格2％相距2％的真实/图像波动之间的差异。差异越大，投资者未来市场期望的差异就越大。下图显示，在6月22日，隐性波动式倾斜差异并没有发生显着变化，这表明投资者对市场的期望没有发生很大变化。

3。期权合约的隐性波动与指数的历史波动

该指标代表了真实价值选择反映的隐式波动性变化与一段时间内基础资产价格的历史波动变化之间的比较。在图中，水平坐标是时间，垂直坐标是波动性数据，橙色曲线是隐式波动性，而蓝色曲线是历史波动率。

在期权交易中，我们需要区分三个波动率：隐性波动，历史波动和实现的波动。隐性波动通常代表人们对未来波动的期望。这里的隐含波动率高于历史波动，这意味着投资者期望未来的BTC市场会大大波动。

4.积极的买卖看跌/呼叫期权合约的量

该指标代表了某个时刻（即资本流入和流出的比例）主动购买/销售量的看跌/呼叫选项的比例。

在下面的图中，呼叫购买期权账户的比例为37.27％，公牛出售帐户的比例为8.4％；看跌购买的比例为23.96％，看跌账户的比例为30.37％。这表明，在期权合同交易中，交易量和大量的呼叫期权远远超过了看跌期权的期权，并且市场通常具有很高的看涨情绪。

5。交易热图

该指标代表集合中的平均订单数及其在特定时刻的分布。圆的大小与集合中的订单数量成正比。

如图所示，期权合约的圆圈位于底部，这表明BTC期权合约的当前交易主要集中在小型交易中。从圆的时间分布开始，可以看出大多数交易集中在第二天的7：00-14：00和20：30-00：00之间。

通过使用Okex期权合约的数据，用户可以有效地分析加密货币期权合同交易并分析整体市场情感和市场趋势，投资者可以更好地制定期权合同交易策略。

Okex首席执行官Jay Hao说：“ Okex永远不会提供更好的交易体验。”

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